Daten

FondsDaten

Fondsberater Portikus Investment GmbH
Haftungsdach BN & Partners Capital AG
Fondsart Mischfonds
Land/Währung Luxemburg/EUR
Erster Handelstag R: 18.6.2014
Auflagedatum I: 19.5.2014
Erster Anteilwert I: 100,00 EUR, R: 100,25 EUR (18.6.2014)
Ausgabeaufschlag max. 5%
Verwaltungsvergütung 0,11 % zzgl. 250,00 EUR mtl.
Anlageberatungsvergütung 1,0% (I), 1,5% (R)
Performance Fee 10%, High Watermark
Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Register- und Transferstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Fondsklassen I (Institutional) und R (Retail)
WKN A1XFVL (I), A1XFVK (R)
ISIN LU1044466719 (I), LU1044466552 (R)
Ertragsverwendung ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.