| Fondsberater |
Portikus Investment GmbH |
| Haftungsdach |
BN & Partners Capital AG |
| Fondsart |
Mischfonds |
| Land/Währung |
Luxemburg/EUR |
| Erster Handelstag |
R: 18.6.2014 |
| Auflagedatum |
I: 19.5.2014 |
| Erster Anteilwert |
I: 100,00 EUR, R: 100,25 EUR (18.6.2014) |
| Ausgabeaufschlag max. |
5% |
| Verwaltungsvergütung |
0,11 % zzgl. 250,00 EUR mtl. |
| Anlageberatungsvergütung |
1,0% (I), 1,5% (R) |
| Performance Fee |
10%, High Watermark |
| Verwaltungsgesellschaft |
IPConcept (Luxemburg) S.A., Luxemburg |
| Depotbank |
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
| Register- und Transferstelle |
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
| Fondsklassen |
I (Institutional) und R (Retail) |
| WKN |
A1XFVL (I), A1XFVK (R) |
| ISIN |
LU1044466719 (I), LU1044466552 (R) |
| Ertragsverwendung |
ausschüttend |
| Geschäftsjahresende |
31.12. |
